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陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 --- www.600831.com

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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况公告(临2018-046号)

2018年08月18日 15:36  点击:[]

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2018-046号

转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

l 本公司使用闲置募集资金认购交通银行结构性存款5000万元,浙商银行结构性存款7000万元、8000万元,中国银行结构性存款10000万元,合计3亿元。

2018年8月13日,公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟使用额度不超过人民币3亿元(含3亿元)的闲置募集资金进行现金管理,即购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的金融机构投资产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权经理层在上述额度范围内负责办理使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司发表明确同意意见。详见公司临2018-043号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日,公司依据董事会决议,使用闲置募集资金认购银行结构性存款产品合计金额3亿元。现将相关情况公告如下:

一、认购银行结构性存款情况

(一)认购交通银行结构性存款产品5000万元

1、产品名称:交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款

2、产品类型:价格结构型

3、产品期限:无固定期限

4、起息日:2018年8月16日

5、到期日:根据需要随时赎回

6、投资金额:5000万元

7、预期年化收益率:根据持有期限不同,1.60%-3.10%

8、协议银行:交通银行股份有限公司陕西省分行

(二)认购浙商银行结构性存款产品7000万元

1、产品名称:浙商银行人民币单位结构性存款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品期限:3个月

4、起息日:2018年8月17日

5、到期日:2018年11月17日

6、投资金额:7000万元

7、预期年化收益率:4.50%

8、协议银行:浙商银行股份有限公司西安分行

(三)认购浙商银行结构性存款产品8000万元

1、产品名称:浙商银行人民币单位结构性存款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品期限:6个月

4、起息日:2018年8月17日

5、到期日:2019年2月17日

6、投资金额:8000万元

7、预期年化收益率:4.70%

8、协议银行:浙商银行股份有限公司西安分行

(四)认购中国银行结构性存款产品10000万元

1、产品名称:中国银行股份有限公司单位结构性存款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品期限:62天

4、起息日:2018年8月17日

5、到期日:2018年10月18日

6、投资金额:10000万元

7、预期年化收益率:4.35%

8、协议银行:中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行

公司认购以上银行结构性存款产品进行现金管理不构成关联交易。

二、风险分析及控制措施

公司使用闲置募集资金认购的上述银行结构性存款产品均为保本型产品,本金安全有保证,属于低风险投资品种,但受市场波动影响,存在收益不能达到预期的风险。对此,公司将严格按照有关规定进行管理、检查和监督,及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应保全措施。若出现产品发行主体财务状况恶化、投资产品面临亏损等重大不利因素时,及时采取止损措施。公司独立董事、监事会对募集资金使用情况进行监督与检查。

三、对公司的影响

公司本次在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金认购银行结构性存款产品进行现金管理,不会影响募投项目的建设和主营业务的发展,有利于提高募集资金使用效率,为公司及股东创造更好的效益。

四、截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计发生额为3亿元。

五、使用募集资金补充流动资金情况

根据公司第八届董事会第十五次会议,公司使用额度不超过人民币3亿元(含3亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司发表明确同意意见。对此,公司已于8月16日将3亿元募集资金从募集资金专户转移至公司普通银行账户,用于补充流动资金。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2018年8月18日

上一条:关于2018年半年度主要经营数据的公告(临2018-047号) 下一条:第八届监事会第九次会议决议公告(临2018-045号)

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